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大成精选:增加现金 减持股票

时间:2021-11-25 14:44来源:未知 作者:admin 点击:

  2007年以来持续的能源价格上涨为中下游行业带来巨大的成本压力,中间制造业的行业景气度明显下降。而在油价持续上涨的背景下,下半年我们面对的成本上升压力将继续增加,其中更多的会来自于前期被管制的二次能源价格——成品油与电力价格,未来各个行业利润还将经受考验。

  对于市场未来的走势,我们持谨慎乐观态度。我们需要看到政府政策面的支持力度在加大,宏观经济面新的负面消息增加不多,但是下半年中国证券市场需要经历的考验尚未结束,资金供求压力、企业盈利下调压力依然存在,并且在短期内还会是影响市场走势的主要力量,因此预计市场持续震荡的可能性更大。目前市场上一个最大的亮点则是A股市场的估值水平已经与近年来的低点接近,甚至在国际市场的估值比较中也开始显现优势。对于长线投资者而言,此时需要关注到部分行业与公司的估值吸引力,下半年是考验择股能力的重要时机,未来我们将在震荡中积极追求中长期的权益增值。

  关于下下半年的投资策略,我们依然将规避风险作为资产配置的主要考虑因素。首先,在企业盈利情况不明朗的情况下,我们将增加基金资产的现金头寸,降低股票资产配置;其次,股票资产继续重点偏向受益于中国内需消费且不会受到宏观调控影响的医药、食品饮料等行业;其次,行业景气下降往往会推动业内重组与并购,在市场的调整过程中,龙头公司可能出现中长期建仓机会,我们将积极把握自下而上的选股机会。

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